TATO AKCIE JE PŘIPRAVENA PROLOMIT NA NOVÝ VRCHOL

Akciové indexy: S&P 500 atakuje nový vrchol

Začněme od akciových indexů, protože tak zjistíme, jaká je nálada na trhu. Dívám se na S&P 500, konkrétně na ETF SPY, a vidíte, že pomalu atakuje nový absolutní vrchol. Měli jsme tu malý pullback, který nebyl úplně velký – na SPY představoval pokles zhruba 2,62 % – a vypadá to, že proráží na nový absolutní vrchol. Takže velmi silný trend a potenciálně Santa Claus rally do konce roku, což trhy typicky dělají. Zatím jedou přesně podle scénáře, o kterém jsme se hodně bavili v Live roomu – kdo jste tam – i na živých vysíláních, ohledně volebního roku. Volební rok je specifický a zatím se odehrává přesně tak, jak se typicky odehrává.

Když se podíváme na QQQ, vidíte, že jsou trochu pozadu a nejsou na tom jako SPY. Máme tu předchozí vrchol a zase pullback – Nasdaq je samozřejmě o něco volatilnější, takže pullback je větší a cena se zatím ještě neblíží předchozímu vrcholu. Tady by tedy mohl být nějaký potenciál.

Malé společnosti a Russell 2000

Celkově se ale v posledních dnech nejvíc pohnuly malé společnosti. Tím, že je novým prezidentem Donald Trump, mají malé společnosti potenciál chytit dech, protože celkově hodně zaostávají. Tady je předchozí absolutní vrchol z roku 2021 na IWM, což je Russell 2000, tedy malé společnosti. Teď si na něj možná o něco výš sáhl a trošičku se stahuje zpátky. Byl tu ale nádherný setup, který jsme brali v Live roomu, v mé uzavřené komunitě, kde vysílám každý týden – nádherný odraz, který jsme brali do longu. Já už jsem z toho obchodu venku, protože zasáhl cíl, něco okolo 75% zhodnocení z kreditu, který můžeme získat, protože jsem tam použil opční strategii. Myslím si ale, že tu stále může být potenciál.

Meta: silný trend a fundamentální podhodnocení

Akcie, která má velmi pěkný setup a je z těch velkých z mého pohledu stále docela fundamentálně podhodnocená, je Meta. Jsme na denním grafu. Meta má úžasný trend – klouzavý průměr, který tam mám, je 150denní – a cena nádherně tvoří vyšší vrcholy a vyšší dna. Na této akcii je velký vítr v zádech.

Než se pustíme do technické analýzy, jako první sleduji, jak je společnost naceněná fundamentálně. Záleží samozřejmě na tom, jaké dáte projekce růstu výdělků, EBITDA nebo free cash flow – ať používáte cokoliv, hodně to ovlivní cenu, stejně jako sleva a násobek, který použijete. Myslím si ale, že jsem tu poměrně konzervativní, a férová hodnota mi vychází někde od 600 do 667. Jak jsme si ukazovali na živých vysíláních o víkendu – záznamy jsou na tradesmart.cz – rychle se dá férová hodnota vypočítat z hlavy pomocí P/E ratia a PEG ratia, a i na jejich základě je Meta stále lehce podhodnocená. Není to tak, že bychom skákali do nebe a šli rychle agresivně nakupovat na investiční účty, ale pro trading mi stačí, když se cena pohybuje někde okolo férových hodnot. Tady je férová hodnota ještě o něco výš.

Technická analýza Mety: symetrie, support a nižší dna

Meta je ve velmi pěkném trendu a už nějakou dobu pěkně odpočívá a konsoliduje. Červená linka, kterou tu mám, je symetrie – změřil jsem si tento pullback, po kterém následoval vzestup, projektoval jsem ho shora a Meta udělala úplně přesně symetrický pullback, tak jako předtím. To je docela zajímavá úroveň, kterou tam mám už delší dobu, a cena ji zatím respektuje. Když si navíc protáhneme jednoduchou horizontální linku, vidíme další zónu supportu, původní rezistence, kde byly dva nebo tři velmi důležité body. Potom následoval breakout a cena se tam teď snažila dojít, ale podržela symetrii a nesáhla ani k horizontální lince.

Co se mi moc nelíbí, je, že při konsolidaci tvoří nižší vrcholy i nižší dna – tento bod je níž než tenhle a ten byl níž než tamten. Mám daleko radši, když cena při konsolidaci jede doprava a drží se, nebo naopak tvoří vyšší dna, to bývá typicky pozitivnější. Je ale dobré dát akcii nějaký prostor a vždy používat zóny, ne úplně konkrétní čísla. Úspěšnost typicky zlepšíte tak, že zmenšíte objem a zvětšíte stop lossy. Sleduji tedy breakout nad tuto rezistenci, nad tuto trendovou linii, a potenciální breakout na nový vrchol.

Prosím vás ale, to, že tu kreslím jakékoli čáry a šipky a čekám breakouty, neznamená, že to tak Meta udělá. Může se stát cokoliv – může odtud spadnout a prorazit support dolů. Support ani rezistence nejsou zeď, cena si bude dělat, co chce, a jenom cena má vždy pravdu. Proto je u tradingu strašně důležitý money management a samozřejmě také to, přes jaké nástroje obchod zobchodujete.

Opční strategie: tři pravděpodobnosti v jednom obchodu

Zítra při živém vysílání v Live roomu, v mé uzavřené skupině, budeme řešit, jak tento obchod provést pomocí opčních strategií, které nám dají pravděpodobnost a umožní nám vydělat, i když netrefíme směr a žádný breakout nepřijde. Představte si, že nastavíte opční strategii, kdy breakout nepřijde, cena půjde zpátky dolů nebo se tu bude plácat, a vy stále vyděláte peníze. Na to se soustředím: kombinuji pravděpodobnost opčních strategií s pravděpodobností fundamentu a technické analýzy, tedy tři pravděpodobnosti.

Samozřejmě je možné koupit akcie a dát tam stop loss. Vždy ale kontroluji, na jakou dobu chci obchod dělat, a dívám se na standardní odchylky – jaké jsou očekávané pohyby –, abych nedal stop loss do úrovně, kde budu s vysokou pravděpodobností zasažený. V tom hodně začínajících obchodníků dělá chybu: dávají příliš těsné stopy, akcie je vykopne a následně udělá pohyb, na který čekali. Zjednodušeně řečeno, snížit objem a zvětšit stop loss je nejlepší recept, jak vybalancovat pravděpodobnost. Takže to je Meta a to, co na ní sleduji.

Další setupy: HIMS a IWM

Je tu celkem dost dalších setupů, které budu sledovat, konkrétně na menších společnostech. Obchodovali jsme HIMS a právě IWM, Russell 2000, a v uzavřené skupině jsem teď posílal, že vybírám zisky na IWM i HIMS, protože došly na cíl. HIMS je healthcare akcie, která byla potrestaná na základě informace, že Amazon spouští něco podobného a začíná jí šlapat na paty. Toho jsem využil zase pomocí opcí a přišel velmi pěkný pohyb o nějakých 62 % za velmi krátkou dobu.

U Mety nečekám, že přijde takový pohyb, protože je to velká akcie a bude se hýbat méně. Proto tam použiji opce. Je možné koupit akcie, ale používat také opce, například jejich výpisy, protože je tu vysoká implikovaná volatilita. To je přesně to, co řešíme při každém vysílání – jaký obchod zadat a jak ho nastavit na konkrétní akcii, protože každá má úplně jinou volatilitu, jinak se hýbe a má jinou tržní kapitalizaci. Kolem toho se snažíme dělat smysluplné a logické obchody.

Pokud byste se k nám chtěli přidat, aktuálně máme Black Friday slevy na kurzy a Live room. Na stránce najdete i záznam z víkendového vysílání, kde jsem v sobotu mluvil o tom, jak investovat v tomto trhu, a další záznam (hodina 42 minut) o tradingu – jak začít smysluplně obchodovat s akciemi, ETF a opcemi. Doufám, že to pomohlo, a vidíme se u dalšího videa.